币圈量化交易只赚不赔吗,币圈 量化交易

『一』量化交易一定能赚钱吗？我跟大家简单聊一下

想必很多投资者都或多或少的熟悉了量化交易这个词。大家都听说过，那么量化交易真的能赚钱不亏吗？这篇文章就来和大家聊一聊。

首先，什么是量化交易？量化交易是指用先进的数学模型代替人的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中选择超额收益的来源。利用各种“大概率”事件来制定策略，大大降低了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度热情或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

目前国内量化投资规模约为350至4000亿元，其中公募基金1200亿，其余为私募量化基金，数量超过300家，占比3%（私募管理人超过9000家）（家），金额在2000亿左右。我国证券基金总体规模超过16万亿，其中公募14万亿，私募2.4万亿。乐观估计，国内证券基金中量化基金管理的比例为1%至2%，公募证券基金中的比例连1%都不到。到1%，私募股权基金占比5%左右。相比国外基金30%以上来自量化或程序性投资的情况，国内未来增长空间巨大。

量化交易最大的特点之一就是可以优化之前的数据。即使你什么都不懂，你也可以通过获取一条数据并设置一些参数来获得完美的曲线。 。但关键问题是，完美的曲线并不代表你就能做到完美。

量化交易实际上是自动化交易。机器自己执行策略。按道理来说，应该没有问题。但人不是机器，在交易时肯定会有自己的主观思维。

成功是可以复制的，而且很容易被复制，这是它最大的优势。量化模型的目标通常是市场上的某一类群体。只要通过了模特的要求，就可以进入该项目。这个过程可以重复使用。

综合以上信息，量化交易其实有点类似于玩游戏、使用秘籍。该计划为许多人做出了部分决定，但仍然不能保证他们会赚钱。希望这篇文章可以帮助到大家！

『二』量化交易靠谱吗？

版权声明

请注意：

量化交易的知识脉络文章来自“笑来定投课堂”，文章添加了我自己的理解；

如果您想获得原汁原味的第一手知识，请加入“笑来定投课堂”；

想要知道如何入班的可以私信我。我是阿牛，想和你一起坚持投资BOX 7年...

什么是量化交易？

网络的解释是：

简单地说，它利用数学模型和计算机来进行投资决策，以避免人类情绪和非理性对决策的影响。

看起来真的很棒。那么量化交易可靠吗？

我们不妨用倒推法来证明，如果量化交易是可靠的，那么在股票市场上，一定存在着回报率高于巴菲特业绩的知名量化团队；在货币市场上，一定有一个良好的k现在量化团队的回报率比李笑来的表现还要高。

但现实是，我们还没有听说过哪个量化团队取得了比他们更好的成绩。因此，我们可以得出结论，量化交易至少目前是不可靠的。

据说，通过大数据，建立正确的数学模型，再加上计算机主导的交易，消除了人类情绪的干扰。按理说，量化交易很容易成功。但事实上，没有一种量化交易能够长期稳定盈利。

原因有很多，比如以下几个原因：

1、你不是唯一一个带着机器人进入市场的人。你的机器人能发现的机会也会被别人发现，套利的空间自然就会减少。

2.你的机器人可能会被别人的机器人吃掉，因为数据模型是看不到的他们就够了。其中一种风险可能会导致您损失所有利润，甚至本金。

3.各个交易所之间的价格差异不大。以比特币为例，确实可能存在价差大于1000元的交易所。然而，此类交易所的交易深度有所不同。可能深达一两个比特币，数百个机器人正在抢夺一两个1000个区块的价差。

3、小资金跑赢大盘时，就增持资金。当资金增加时，效率就会急剧下降。

因此，量化交易无法实现长期稳定盈利。一个不能实现长期稳定盈利的企业，绝对不是一个好企业，更不是一个大企业。

既然量化交易不靠谱，那它还有意义吗？

对于小资本和初学者来说很有意义。因为市场确实存在信息缺口，量化交易可以赚一点钱。但一旦资金量增加，资金的效率就大大降低。对于小资金来说，可以学习，自己做，后果自己承担。一旦资金量超过20万，做量化交易就必须谨慎。

如果你遇到一个专门做量化交易的团队，让你把钱交给他们，你们就当他们是骗子吧。如果他们帮你做量化交易，你一定要小心，很有可能是陷阱。因为如果他的方法有效的话，从长远来看，他就可以用自己的钱赚钱。为什么要用你的钱？

今天的文章就到此为止。我想和大家一起坚持阿牛定投7年。

『三』币圈做量化会亏钱吗？

会
当币价回调时，币圈真假量化基金团队跑路了。近期，阿尔法和熊猫量化这两个打着“数字货币量化投资”旗号的资本市场已经远去。其中，Panda量化受害者数万，总损失超亿。而真正的量化投资团队的日子也不好过。今年7月，某交易所举办模拟量化大赛，前10名中有8人赔钱。更讽刺的是，冠军队之所以能获胜，是因为他们一直在做空，无所作为。业内人士表示，目前95%以上的数字货币量化团队都在亏损。一些团队因为无法向投资者解释而选择逃跑。
“量化投资”已经成为币圈人士不敢回避的存在——此前，各种打着量化交易旗号的骗局层出不穷。今年8月，一个名为“阿尔法”的平台最终跑路。之前，该平台声称，通过数字货币量化交易，可以帮助投资者“稳定盈利”，“3分钟赚25%”。 8月14日，张璐经微信好友介绍，注册了Alpha平台。让张璐没想到的是，Alpha平台打着量化交易的旗号，结果却是一个陷阱。投资者在平台注册账户后，很快就会被拉入平台交流群。据张璐介绍，组长会定期指导投资者在指定时间到Alpha平台购买数字货币，并补充说“只要按照我的策略购买，就能赚钱”。她注册四天后，平台突然关闭，群主退群并失去联系。
1. “熊猫量化是一个典型的假量化平台，我们曾经反编译过他们的代码，发现他们的代码是从另一家公司购买的，甚至还保留了原来公司的信息。”广州一位量化者平台负责人卢鹏阳告诉某区块链，三个月内暴赚4亿元的熊猫量化，在经历了短暂的疯狂之后，终于跑路了。“在币圈，它量化团队跑路已经成为常态。”卢鹏阳说。跑路者中，既有PlusToken、熊猫量化等打着量化旗号的集资骗局，也有实际投入市场资金的正规军。

『四』数字货币的盈利模式是什么

不得不说，这是一个离钱很近的行业，所以你经常有人问，你是如何在这个行业取得成功的？里面赚钱的人，赚钱的方式有哪些。今天我就分享一些我知道的盈利模式。

第一线：挖矿，挖矿机器、矿场（矿池）
三者都与挖矿相关，但也有区别费伦特。

挖矿：技术细节这里不讨论。从盈利角度来看，挖矿门槛最低。虽然现在需要专业的矿机，但是在这里买矿机还是可以赚钱的，等矿机做大了还可以开矿场。抛开风险不谈，挖矿是最简单的盈利渠道。投资成本低，回报率高，时间成本高。

矿机：制造矿机的生意很火爆，门槛也很高。非专业人士基本上很难成为厂家。无需担心牛市中出售蚂蚁矿机。特别是1994年以后，据我了解，外国人来中国进口矿机时，都是一车一车拖走的。不过目前厂家的门槛非常高，普通人很难接触到，所以也有o 二级经销商。我对矿机业务接触不多，二手市场似乎很混乱。

矿场（矿池） 矿场和矿池当然是密不可分的。为什么？矿池的存在是为了避免矿场的风险。矿池将根据算力和时间向矿工支付费用。当然，他们也会收取佣金，这样矿工即使遇到干旱和洪水也能维持收入。但唯一能做的就是把人引诱到矿池。线下矿场也托管自己的机器，也可以托管其他人的机器。有一定门槛，风险与收益并存。

第二线：信息平台、交易所、钱包、炒币。

咨询平台：互联网时代必须存在的东西，提供信息和咨询聚合。新人进入这个行业首先接触的就是信息媒体。 17年里自从数字货币爆发以来，比特币的在线搜索指数呈爆炸式增长。很多人都想了解数字货币，所以这样的信息平台肯定会生存下去。引流流量、创造内容、实现价值、延伸价值一般都是这些赚钱方式。

交换：这个最好理解。所有的流量和货币生产都是为了交易。只有交易才有价格来估算价值。在交易中也会发现很多问题，比如著名的“比特币扩容”。只有发现问题、解决问题，行业才能更好发展。交易所的赚钱模式大家都很清楚。赚钱的是博彩公司，就像赌场和经纪人一样。炒币大家都损失惨重，赚的钱却很少，而交易所却稳定盈利。除了手续费之外，上币费似乎也是一种盈利模式。阈值为交流也比较高。除了交易风险和平台风险，他们更关心政策动态。大型交易所现在有“币汇”、“火币”等。

钱包：热钱包和冷钱包都是产品，币圈急需这样的产品。在线钱包一般是免费的，您可以通过其他方式赚钱，例如交易所或代理投资活动。

炒币：简单炒作，风险相对不可控，影响价格的因素太多。买卖币赚钱的方法即使赚钱也需要很大的运气。我们可以羡慕别人的好运气，但不希望自己也有这样的好运气。所以炒币一般有三种模式可以更“聪明”地规避风险：1.定投2.量化交易3.套利：现货交易和期货套利。从目前的情况来看，似乎有第四种，通过OTC渠道赚取差价。

『五』量化交易可靠吗，收益稳定吗？

量化是指利用基于数理统计和数学建模的计算机技术，从海量的历史和当前数据中提取数据数据。 ，发现能大概率带来超额收益的交易方式，避免人工交易过程中因投资者情绪波动而导致的非理性决策带来的负面影响。一个合格的量化交易模型必须基于具有明确经济含义的趋势判断或套利原理进一步系统化和编程，并以一套逻辑上完整的可执行交易指令流程和逻辑控制的形式呈现。计划。

什么是策略？

策略字面意思是指能够实现目标的计划的集合；简单来说，就是一系列预设的行为模式分别是。将启用不同的触发条件。

在证券交易中，策略是指当预设的事件或信号发生时采取相应的交易行为。

什么是量化策略？

所谓量化，就是将行为模式中的事件或信号数字化，并通过一套固定的逻辑进行分析，而不是仅仅依靠人的感觉或直觉来进行判断和决策。

传统交易者通常会在看到某种图形技术形态后执行一些特定的交易。如果图形形式可以用计算机程序可以识别的一系列数据来描述，让程序自动判断和决定是否进行交易，并自动执行头寸管理和风险控制动作，从而将其转化为量化策略。

一般来说，所谓量化策略就是指整个交易过程完成实现为计算机程序，从数据接收、处理到交易执行都是由计算机程序自动完成。为了制定这样的量化策略，需要提前收集一定量的数据，并在其上建立基于数字化的处理和决策模型。这个过程通常被称为量化策略的研究；战略研究出来后，就必须实施，让它运行。

量化策略投资靠谱吗？

我们看一个量化平台的数据：

根据易宽量化平台发布的基于2017年12月数字货币运行情况的一周策略（2017.12.1） 11-17）从回测数据来看：

“整装待发”的方式是最早进入市场的。但过早止盈导致反复建仓、止损，这对投资者来说不太好。或市场的那个时期。改编了，还好抓住了最后一段，稍微挽回了损失。

任何投资个人的判断和决策过程都会不同程度地受到认知、情感、意志等各种心理因素的影响。量化投资依靠计算机来配置投资组合，克服了人的弱点，使投资决策更加科学、合理。

『陆』量化交易一定能赚钱吗？

我从另一个角度理解你的问题。如有误会，我们会与您沟通。
1.量化交易能赚钱吗？
是的。我们先来说说量化交易的三个特点。系统性、套利思维、概率取胜。目前A股有3000多只股票，肯定存在错误定价、错误估值的情况。如果你纯粹通过人力寻找这个机会，你当然可以找到了，但是人力成本肯定很高。相反，可以通过量化交易来发现这个机会。问题又回到套利能赚钱吗？不一定每笔交易都可以，但从长远来看一定可以（获得超额收益）

2.量化交易相对于其他方式有什么优势？
纪律。

目前，国内量化交易平台公司发展良好。最让人耳目一新的是Ricequant，它可以在编程体验、数据、API等方面满足用户的研究和投资需求。 Ricequant量化现已添加实时模拟（纸交易），并将在不久的将来添加真实交易。国内有一个平台，它的像素级副本业内大家都知道，就不提了。

『撒』外汇量化数据交易是骗局吗？

国内外汇交易没有合法平台评级。不要随意参与这些不明的产品，因为可能会造成很大的危害。损失。记住，不要随便投资不熟悉的产品、不熟悉的平台。

『八』一文看懂币圈量化套利策略

币圈的玩法有很多，从早期的BTC挖矿、私募、羊毛交易、货币投机、期货杠杆。搬砖基本上总结了所有币圈的一些玩法。同时，币圈是高风险高收益的金融投资。上述这些都有一个共同点，那就是风险和不确定性都很大。如今币圈是否还有一款相对稳定、收益相对稳定、适合广大币友投资的产品呢？

其中，手动搬砖被认​​为是上述中相对稳定的投资，但有经验的投资要知道，现在手工砖几乎已经没有空间了，而且还有摔断脚的风险。很大一部分原因是市场被当前火热的自动量化软件机器人抢走了。机器人每天24小时交易，反复进行波动，赚取微小的差价。采取的策略是积少成多的策略。

(1)什么是量化？

量化交易策略包括币种配置和参数配置、机器配置等一系列动作，这套配置好的量化交易策略包可以稳步提升客户手中的数字货币资产价值。机械化操作，24小时监控，程序自动化，严格按照预先制定的策略执行，盈利稳定，不受市场波动影响。 ‍

（二）关于我们

UXBTC量化基金

/> 我们的团队成员大部分来自传统金融股票行业，拥有多年的传统金融经验。他在量化策略开发方面积累了多年的经验。 ，致力于为客户、合作伙伴和我们自己创造更可观的利益。

优势：2016年以来，在数字货币领域，从手动到量化，游易始终专注于加密货币套利交易系统和策略的优化。此外，游易还提供包括市场研究、策略制定、系统测试、技术优化、风险控制在内的全面、多元化的服务。

（三）收益表现：以下是我们的交易策略基于2019年1月1日至今bitmex BTC/USD交易对原始报价数据的回测结果。历史数据基本维持在每月20点左右。

(4)合作模式：

币在客户兑换，不需要转币给我们。客户仅开放加密货币兑换账户的API交易权限，我们无法从客户的兑换账户中提取任何资产，只能执行买入和卖出交易指令，确保账户内的资产完全由客户决定由客户本人。

（5）损失保障：

经过一周的免费测试（所有利润归客户），合作三个月内，由于我们的策略，用户的投资本金将会损失 如果发生损失，我们将全额赔偿投资本金的损失。六个月内，我们将保护客户90%的资金，最大提款为10%。

（六）收费模式：

前期不收取服务费。只有客户盈利后，我们才会利润的30%作为技术服务费。此外，没有任何隐藏费用。

新用户还可免费试用一周，所有利润归客户所有。测试后正式合作后与客户进行分割。

（7）结算时间：每半个月一次。操作完成后，客户需要将属于我们的利润转移给我们。当我们收到利润后，我们将帮助客户继续运营。

目前支持的交易平台：BITMEX、OKEX、火币等主流平台。

支持币种：BTC、ETH USDT、LTC EOS

常见问题：

1：如何了解当前运行状态？

硬币始终存在于客户兑换处。您可以在后台随时查看您的资产动态，确保客户资产安全。

2：量化对冲有什么好处？

定量套期保值不受市场涨跌影响。它不押注市场的方向。无论市场上涨还是下跌，其目的都是为了获取绝对收益。

3：量化对冲每天都赚钱吗？

答：这种说法是不正确的。每天的币量都在增加，但是随着币价的波动，每天都不能保证赚钱。量化对冲长期稳定，回撤很小。从长远来看，几乎是一条向上倾斜的直线。

四：风险提示

答：因不可抗力以及甲方无法控制或不能合理预见的突发事件而造成的损失，如交易所破产、主权国家的法律法规以及政策变化是否导致数字货币退市等中间货币发行、支付违约或破产等事件造成甲方通过合理审查管理无法避免的损失的，甲方无需承担违约或赔偿责任。

『九』什么是量化交易以及如何洞悉未来前景。

国外量化交易已经发展了40年左右。量化交易程序交易所交易占比60%，量化资金规模已达30亿美元。但国内量化交易起步较晚。第一支量化基金是在2004年，2009年左右，量化交易规模至今仅达到2万亿元，目前国内量化人才紧缺。随着一批量化交易海龟回来从事量化交易，会在一定程度上带动行业的发展，但加速还需要一段时间。国内量化交易政策还不够明确。全面的，量化交易在中国仍然是一片蓝海，但道路并不平坦。