股票的技术分析包括哪些

本面分析，就是分析政策、企业的各种情况等等因素对股票的影响；所谓技术分析，就是撇开那些因素，只从价格与成交量或成交额上去分析。技术分析基于三大假设，一是假设市场行为包含了所有的相关信息，第二是假设具有惯性趋势，其三是认为历史会重演，技术分析就是基于此三项假设进行的。

技术分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。技术分析认为市场行为包容消化一切。这句话的含义是：所有的基础事件--经济事件、社会事件、战争、自然灾害等等作用于市场的因素都会反映到价格变化中来。所以技术分析认为只要关注价格趋势的变化及成交量的变化就可以找到盈利的线索。技术分析的目的不是为了跟庄。技术分析的目的是为了寻找买入、卖出、止损信号，并通过资金管理而达成在风险市场中长期稳定获利。与技术分析相对应的分析被称为基础分析。基础分析又称基本面分析，但是注意基本面分析不等于基本面。基本面是指一切影响供需的事件。基本面分析则是指对这些基本事件进行归纳总结，最终来确定标的物的内在价值。当标的物的价格高于标的物的价值时，被称为价值高估，在交易中则需减持，反之如果价格低于价值则被称为价值低估，在交易中则需买入。从交易实践来看，技术分析方法要领先于基础分析方法。在操作上技术分析则更为实用。最后在补充一下：无论是技术分析还是基础分析方法都不是跟庄的工具。跟庄只是一些习惯作弊的人在交易中的一种反映。庄对于一个严谨的技术分析者而言微不足道，他们无须跟随它，因为庄和市场比较起来什么都不算。

技术分析法

技术分析法从股票的成交量、价格、达到这些价格和成交量所用的时间、价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。目前常用的有K线理论、波浪理论、形态理论、趋势线理论和技术指标分析等，在后面将做详细分析。

技术分析的优点和缺点

技术分析的优点是同市场接近，考虑问题比较直接。与基本分析相比，技术分析进行证券买卖的见效快，获得利益的周期短。此外，技术分析对市场的反应比较直接，分析的结果也更接近实际市场的局部现象。技术分析的缺点是考虑问题的范围相对较窄，对市场长远的趋势不能进行有益的判断。基本分析主要适用于周期相对比较长的证券价格预测、相对成熟的证券市场以及预测精确度要求不高的领域。技术分析适用于短期的行情预测，要进行周期较长的分析必须依靠别的因素，这是应用技术分析最应该注意的问题。技术分析所得到的结论仅仅具有一种建议的性质，并应该是以概率的形式出现。从投机上讲，炒股就是炒概率，要把握的原则就是，让胜率高于负率，小亏大赚，这样就能长久稳定获利。当然这么说是很简单，操作起来很难，好像是在说屁话。其实，只要执行力够，好好建立一套自己的买卖模式，是可以肯定能赚到钱的。

比如说，我一直用的龙头首阴战法就不错。（我在自己的恭纵号《老贸操盘》里有分享几个自己总结出来的具体战法。非广告，是本人自己的，就是个爱好也不指它赚钱，想看就关注，没兴趣就跳过。）我从2015年股灾以后，所有符合自己这个条件的股票全部找出来，统计了一下一共189支股票，按我的模式，机械式买入卖入，我算了一下隔日盈利的成功率是84.6%，隔日平均盈利5.3%，平均亏损3.7%。胜率高于负率，赚钱的幅度大于亏钱的幅度，懂概率的一算就明白，这样的模型，长期来说，一定是赚钱的。

那我们到底为什么亏？第一，模型是没问题的，但是不自信，亏一次就怀疑模型，战法换来换去，欠在执行力。第二，模型是有问题的，没经过市场数据统计考验过，只是偶尔赚了几次，就凭感觉认为那样的买卖模型是对的，实际上，实验的数量一放大，它的胜率是不足50%的。

说到这，我要吐槽一下股评家，那些天天说模棱两可的话，马后炮的砖家没什么可信度，我认为很多券商的投顾，自己炒股都是亏钱的，还天天写股评。我不是什么老师，不是什么专家，我就是散户，我不能暴富，但是我能稳定盈利，我就敢天天发布次日买卖的股票，我不怕大家考验实力。股票的技术分析：

1、股价的涨跌情况呈一种不规则的变化，但整个走势却有明显的趋势，也就是说，虽然在图表上看不出第二天或下周的股价是涨是跌，但在整个长期的趋势上，仍有明显的轨迹可循。

2、一旦一种趋势开始后，即难以制止或转变。这个原则意指当一种股票呈现上涨或下跌趋势后，不会于短期内产生一百八十度的转弯，但须注意，这个原则是指纯粹的市场心理而言，并不适用于重大利空或利多消息出现时。

3、除非有肯定的技术确认指标出现，否则应认为原来趋势仍会持续发展。

4、未来的趋势可由线本身推论出来。基于这个原则，我们可在线路图上依整个头部或底部的延伸线明确画出往后行情可能发展的趋势。

5、任何特定方向的主要趋势经常遭反方向力量阻挡而改变，但1/3或2/3幅度的波动对整个延伸趋势的预测影响不会太大。也就是说，假设个别股票在一段上涨幅度为三元的行情中，回档一元甚至二元时，仍不应视为上涨趋势已经反转只要不超过2/3的幅度，仍应认为整个趋势属于上升行情中。

6、股价横向发展数天甚至数周时，可能有效地抵消反方向的力量。这种持续横向整理的形态有可辨认的特性。

7、趋势线的背离现象伴随线路的正式反转而产生，但这并不具有必然性。换句话说，这个这个原则具有相当的可靠性，但并非没有例外。

8、依据道氏理论的推断，股价趋势产生关键性变化之前，必然有可资辨认的形态出现。例如，头肩顶出现时，行情可能反转;头肩底形成时，走势会向上突破。

9、在线路产生变化的关键时刻，个别股票的成交量必定含有特定意义。例如，线路向上挺升的最初一段时间，成交量必定配合扩增;线路反转时，成交量必定随着萎缩。

10、市场上的强势股票有可能有持续的优良表现，而弱势股票的疲态也可能持续一段时间。我们不必从是否有主力介入的因素来探讨这个问题，只从最单纯的追涨心理即可印证此项原则。

11、在个别股票的日线图或周线图中，可清楚分辨出支撑区及抵抗区。这两种区域可用来确认趋势将持续发展或是完全反转。假设线路已向上突破抵抗区，那么股价可能继续上扬，一旦向下突破支撑区，则股价可能再现低潮。

技术析包括五类:?

1、K线图; 包括MACD、LON、成交量、资金量、

2、支撑压力;每支股票走到不同阶段，都可以用软件看出支撑和压力

3、形态; 日K线上扬、周K线也上扬，涨势略长，日上扬周下滑则涨势不长

4、波浪; 波浪理论以上四浪，下五浪，结合周线看

5、九转理论：九转变势头

6、技术指标；基本面、技术面、公司股东、业绩等。

7、遁甲量股；做为最后确定挑选的股票未来走势，做为绝杀技术！

证券投资技术分析的主要技术指标有哪些

主要包括趋势型指标、超买超卖型指标、人气型指标、大势型指标等内容。

一、趋势型指标

1、ma（移动平均线）

移动平均的分类：

根据对数据处理方法的不同：

1、算术移动平均线（sma）

2、加权移动平均线（wma）

3、指数平滑移动平均线（ema）实际应用中常使用

根据计算期的长短：

1、短期移动平均线（5日、10日线）――快速ma

2、中期移动平均线（30日、60日线）

3、长期移动平均线（13周、26周）――慢速ma

基本思想：消除股价随机波动的影响，寻求股价波动的趋势。

特点：①追踪趋势。②滞后性。③稳定性。④助涨助跌性。⑤支撑线和压力线的特性。

ma的应用法则：葛兰威尔法则（“移动平均线八大买卖法则”）――以证券价格（或指数）与移动平均线之间的偏离关系作为研判的依据。（4条买进法则，4条卖出法则）

葛兰威尔法则的不足：没有明确指出投资者在股价距平均线多远时才可以买进卖出，这可用乖离率指标弥补。

ma的组合应用：

①“黄金交叉”与“死亡交叉”（向上突破压力线或向下突破支撑线）：当现在价位站稳在长期与短期ma之上，短期ma又向上突破长期ma时，为买进信号；若现在行情价位于长期与短期ma之下，短期ma又向下突破长期ma时，则为卖出信号。

②长、中、短期移动平均线的组合使用

2、macd（指数平滑异同移动平均线）――由正负差（dif）和异同平均数（dea）组成，dif是核心，dea是辅助。dif：快速平滑移动平均线与慢速平滑移动平均线的差。

应用法则（从2个方面考虑）：

（1）dif和dea的取值和相对取值

①dif和dea均为正值时，属多头市场。dif向上突破dea是买入信号；dif向下跌破dea只能认为是回落，作获利了结。

②dif和dea均为负值时，属空头市场。dif向下突破dea是卖出信号；dif向上穿破dea只能认为是反弹，作暂时补空。

③当dif向下跌破0轴线时，为卖出信号，即12日ema与26日ema发生死亡交叉；当dif上穿0轴线时，为买入信号，即发生黄金交叉。

（2）指标背离原则

①当股价走势出现2个或3个近期低点时，而dif(dea)并不配合出现新低点，可买；

②当股价走势出现2个或3个近期高点时，而dif(dea)并不配合出现新高点，可卖。

优点：消除ma频繁出现买入与卖出信号，避免一部分假信号的出现。

二、超买超卖型指标

1、wms（威廉指标）

涵义：当天收盘价在过去一段时日全部价格范围内所处的相对位置。取值范围：0～100

应用法则（从2个方面考虑）：

（1）wms的数值

①wms高于80时，处于超卖状态，行情即将见底，应当考虑买进；

②wms低于20时，处于超买状态，行情即将见顶，应当考虑卖出。

盘整过程中，wms准确性较高；上升或下降趋势中，却不能只以wms超买超卖信号作为行情判断的依据。

（2）wms曲线的形状

背离原则――①wms进入低数值区位后（此时为超买），一般要回头。如果这时股价还继续上升，就会产生背离，是卖出信号。②wms进入高数值区位后（此时为超卖），一般要反弹。如果这时股价还继续下降，就会产生背离，是买进的信号。

撞顶和撞底次数原则――wms连续几次撞顶（底），局部形成双重或多重顶（底），则是卖出（买进）信号。

2、kdj（随机指标）

kd在wms基础上发展起来，具有wms的一些特性。反映股市价格变化时，wms最快，k其次，d最慢。k指标反应敏捷，但容易出错；d指标反应稍慢，但稳重可靠。

j是d加上一个修正值。

应用法则（kdj指标是三条曲线，应用时从5个方面考虑）：

（1）kd取值的绝对数字：kd取值范围为0～100，80以上为超买区，20以下为超卖区，其余为徘徊区。

（2）kd曲线的形态：kd指标在较高或较低位置形成头肩形和多重顶（底）时，是采取行动的信号，位置越高或越低，结论越可靠。

（3）kd指标的交叉：k线与d线的关系有死亡交叉和黄金交叉，应用时的附带条件：

第一个条件：金叉位置应该比较低，在超卖区位置，越低越好。

第二个条件：与d线相交的次数。交叉次数以2次为最少，越多越好。

第三个条件：“右侧相交”原则――k线是在d线已经抬头向上时才同d线相交，比d线还在下降时与之相交要可靠得多。

（4）kd指标的背离：kd处在高位或低位，如出现与股价走向背离，是采取行动信号。

（5）j指标的取值大小：j指标常领先于kd值显示曲线的底部和头部。j指标的取值超过100和低于0，都属于价格的非正常区域，大于100为超买，小于0为超卖。

理论转向讯号：当k线和d线上升或下跌的速度减弱，出现屈曲，通常表示短期内会转势；k线在上升或下跌一段时期后，突然急速穿越d线，显示市势短期内会转向；k线跌至0时通常会出现反弹至20～50之间，短期内应回落至零附近，然后市势才开始反弹；如果k线升至100，情况则刚好相反。

3、rsi（相对强弱指标）

rsi通常采用某一时期内收盘指数的结果作为计算对象，来反映这一时期内多空力量的强弱对比。

应用法则（从4个方面考虑）：

（1）rsi取值大小

（2）两条或多条rsi曲线的联合使用：

短期rsi＞长期rsi，属多头市场；短期rsi＜长期rsi，属空头市场。

（3）rsi的曲线形状

（4）rsi与股价的背离：顶背离（rsi处于高位，并形成一峰比一峰低的两个峰，此时，股价却对应一峰比一峰高）是比较强烈的卖出信号。底背离（rsi在低位形成两个底部抬高的谷底，而股价还在下降）是可以买入的信号。

4、bias（乖离率指标）

测算股价与移动平均线偏离程度的指标。基本原理：如果股价偏离移动平均线太远，不管是在移动平均线上方或下方，都有向平均线回归的要求。

应用法则（从3个方面考虑）：

（1）bias的取值大小和正负：正的乖离率愈大，表示短期多头的获利愈大，获利回吐的可能性愈高；负的乖离率愈大，则空头回补的可能性也愈高。实际应用中，可预设一分界线（参考因素：bias参数、所选择股票的性质、分析时所处的时期）

（经验）遇到由于突发利多或利空消息而暴涨暴跌时，可参考的数据分界线：

综合指数：bias（10）＞30%为抛出时机，bias（10）＜－10%为买入时机；

对于个股：bias（10）＞35%为抛出时机，bias（10）＜－15%为买入时机。

（2）bias的曲线形状：适用形态学和切线理论，主要是顶背离和底背离原理。

（3）两条bias线结合：短期bias在高位下穿长期bias时是卖出信号；短期bias在低位上穿长期bias时是买入信号。

三、人气型指标

1、psy（心理线指标）

应用法则：

①psy取值在25～75，说明多空双方基本处于平衡状态。如果psy取值超出这个平衡状态，则是超卖或超买。

②psy取值过高或过低，都是行动的信号。一般说来，如果psy＜10或psy＞90两种极端情况出现，是强烈的买入和卖出信号。

③psy取值第一次进入采取行动区域时，往往容易出错。一般要求psy进入高位或低位两次以上才能采取行动。

④psy曲线如果在低位或高位出现大w底或m头，也是买入或卖出的行动信号。

⑤psy线一般可同股价曲线配合使用，这时，背离原则也同样适用。

心理线显示的买卖信号为事后现象，运用有局限性。

2、obv（能量潮指标）

理论基础：市场价格的有效变动必须有成交量配合，量是价的先行指标。

应用法则：

①obv不能单独使用，必须与股价曲线结合使用才能发挥作用。

②obv曲线变化对当前股价变化趋势的确认：

股价上升（下降），而obv也相应上升（下降），则可确认当前上升（下降）趋势

股价上升（下降），但obv并未相应上升（下降），出现背离现象，则对目前上升（下降）趋势的认定程度要大打折扣。

③形态学和切线理论同样适用于obv曲线。

④股价进入盘整区后，obv曲线会率先显露出脱离盘整的信号，向上或向下突破，且成功率较大。

obv线是预测股市短期波动的重要指标，利用obv可验证当前股价走势的可靠性，并可以得到趋势可能反转的信号。

四、大势型指标

1、adl（腾落指数）

adl以股票每天上涨或下跌的家数作为观察对象，通过简单算术加减来比较每日上涨股票和下跌股票家数的累积情况，形成升跌曲线，并与综合指数相互对比，对大势的未来进行预测。

应用法则：

①adl的应用重在相对走势，而不看重取值大小。与obv相似。

②adl不能单独使用，要同股价曲线联合使用才能显示出作用。

adl与股价同步上升（下降），创新高（低），则可验证大势的上升（下降）趋势，短期内反转可能性不大。

adl连续上涨（下跌）了很长时间（一般是3天），而指数却向相反方向下跌（上升）了很长时间，这是买进（卖出）信号，至少有反弹存在。

在指数进入高位（低位）时，adl并没有同步行动，而是开始走平或下降（上升），这是趋势进入尾声的信号。

adl保持上升（下降）趋势，指数却在中途发生转折，但很快又恢复原有趋势，并创新高（低），这是买进（卖出）信号，是后市多方（空方）力量强盛的标志。

③形态学和切线理论也适用。

④经验证明，adl对多头市场的应用比对空头市场的应用效果好。

2、adr（涨跌比指标）

adr是根据股票的上涨家数和下跌家数的比值，推断证券市场多空双方力量的对比，进而判断出证券市场的实际情况。

应用法则：

（1）adr的取值：

adr在0.5～1.5之间是常态情况，多空双方处于均衡状态。极端特殊情况下，如出现突发利多、利空消息引起股市暴涨暴跌时，adr常态的上限可修正为1.9，下限修正为0.4。超过adr常态状况的上下限，就是采取行动的信号。

（2）adr可与综合指数配合使用，应用法则与adl相同，也有一致与背离两种情况。

（3）adr曲线的形态：

adr从低向高超过0.5，并在0.5上下来回移动几次，是空头进入末期的信号。adr从高向低下降到0.75之下，是短期反弹的信号。

adr先下降到常态状况的下限，但不久就上升并接近常态状况的上限，则说明多头已具有足够的力量将综合指数拉上一个台阶。

（4）大势短期回档或反弹方面，adr有先行示警作用。若股价指数与adr成背离现象，则大势即将反转。

3、obos（超买超卖指标）

运用上涨和下跌的股票家数的差距对大势进行分析。

应用法则：

（1）obos取值在0附近变化时，市场处于盘整时期；obos为正数时，市场处于上涨行情；obos为负数时，市场处于下跌行情。

obos达到一定正数值时，大势处于超买阶段，可择机卖出；obos达到一定负数时，大势超卖，%b在这个市场上，理论多如牛毛，指标成百上千，不同的分析师能给出你不同的技术指标判断方法，不要被这些牵绊住手脚，首先做好计划，有一个明确的心理预期和思路，其次，结合市场消息），然后根据大盘形势具体判断。外围可以适当关注该股上市公司近期的新闻消息，或者国外股指走势，如道琼斯指数，恒生指数等。如果想学习指标，可以从基础的K线，布林，ma等学起，都是非常有效的，但是建议不要钻牛角尖，过分迷恋指标，会本末倒置，反而错误率较高。看看公司的盈利能力。