如何进行股票分析：股票分析的三种分析方法

不清楚股票的基本分析方法会影响新手炒股。以下是相关的信息，希望能帮助股票新手了解股票的基本分析方法。 股票基本分析方法简述 K线图这种图表源处于日本，被当时日本米市的商人用来记录米市的行情与价格波动，后因其细腻独到的标画方式而被引入到股市及期货市场。 目前，这种图表分析法在我国以至整个东南亚地区均尤为流行。 由于用这种方法绘制出来的图表形状颇似一根根蜡烛，加上这些蜡烛有黑白之分，因而也叫阴阳线图表。 通过K线图，我们能够把每日或某一周期的市况表现完全记录下来， 股价经过一段时间的盘档后，在图上即形成一种特殊区域或形态，不同的形态显示出不同意义。 我们可以从这些形态的变化中摸索出一些有规律的东西出来。 K线图形态可分为反转形态、整理形态及缺口和趋向线等，从本章的第三节开始，我们将逐一地对这些形态进行具体分析。股票分析方法 股票有哪些基本分析方法？ 进行股票投资分析的必要性在于： 第一，股票属于风险性资产，其风险由投资者自负，所以每一个投资者在走每一步的时候都应谨慎行事。高收益带来的也是高风险，在从事股票投资时，为了争取尽可能大的收益，并把可能的风险降到最低限度，首先我们要做的就是认真进行股票投资分析。...不清楚股票的基本分析方法会影响新手炒股。以下是相关的信息，希望能帮助股票新手了解股票的基本分析方法。 股票基本分析方法简述 K线图这种图表源处于日本，被当时日本米市的商人用来记录米市的行情与价格波动，后因其细腻独到的标画方式而被引入到股市及期货市场。 目前，这种图表分析法在我国以至整个东南亚地区均尤为流行。 由于用这种方法绘制出来的图表形状颇似一根根蜡烛，加上这些蜡烛有黑白之分，因而也叫阴阳线图表。 通过K线图，我们能够把每日或某一周期的市况表现完全记录下来， 股价经过一段时间的盘档后，在图上即形成一种特殊区域或形态，不同的形态显示出不同意义。 我们可以从这些形态的变化中摸索出一些有规律的东西出来。 K线图形态可分为反转形态、整理形态及缺口和趋向线等，从本章的第三节开始，我们将逐一地对这些形态进行具体分析。股票分析方法 股票有哪些基本分析方法？ 进行股票投资分析的必要性在于： 第一，股票属于风险性资产，其风险由投资者自负，所以每一个投资者在走每一步的时候都应谨慎行事。高收益带来的也是高风险，在从事股票投资时，为了争取尽可能大的收益，并把可能的风险降到最低限度，首先我们要做的就是认真进行股票投资分析。这样在买卖过程中，我们才会有信心，使我们看到可能发生的风险，及时避开隐蔽的陷阱，确保对我们的投资行动来说最为重要的一点---安全。 第二，股票投资是一种智慧型投资。长期投资者要注重于基本方法，短期投资者则要注重技术分析。而要在股市上进行投机，更是一种需要高超智慧与勇气的举动，其前提是看准了时机才去投资。而时机的把握需要投资者综合运用自己的知识、理论、技术以及方法详尽的周密分析，进行科学的决策，以获得有保障的投资收益。这与盲目的、碰运气的赌博性投资行为有根本的区别。 第三，从事股票投资要量力而行，适可而止。要时刻保持冷静的头脑，坚决杜绝贪念，要想到，哪怕只有一次要赌一把的热血来潮的冲动，也会让你追悔末及的。投资者在进行股票投资分析时往往会受到资讯不足、分析工具不全、个人分析能力有限等问题的制约，因此，投资者除自行分析外，还应参考外界力量对股票投资所作的分析，作出正确的判断。由于股票投资分析是一个复杂的过程，考虑问题时我们应采取从宏观到微观，由远及近的步骤进行。 第一步：必须对整个国民经济的运作，包括生产、流通、服务等各个部门作出详细的分析，以便了解国民经济各部门、各地区所处的增长阶段与其发展趋势，从而明确成千上万个具体的企业，了解它们在经济大环境下和所属行业的特色下所从事的具体经济活动。 第二步：对发行股票的企业进行分析。因为股票是由不同的企业发行的，每个企业各有特点，要了解它，就应从股票发行企业的经济状况和财务状况入手，看其资本强弱、技术实力、获益多寡、偿债能力、成长潜力等等，从而对股票发行企业作出恰如其分的判断与评价。同时，结合分析其股票本身的历史走势，看它在市场价格变动与企业财务状况相关联的特点及变化轨迹，股票交易量和股票价格变动、市场价格变动的对应关系，并运用各种分析的结果预测股票未来变化的特点及走势。 第三步：对股票市场状况进行分析。股票市场作为一个整体的表现，可能与基本分析的结果相一致，但也并不一定与之完全相同，某一股票的市场行为常常与基本经济所表现的状况相反，一个股市的经济状况和国民经济现状可能都是好的，但这种股票的市场价格可能反而下降，相反的，国民经济的基本状况可能并不好，但整个股票市场可能却很兴旺。总体来说，股票市场作为一个整体，其行为可能与基本投资分析所期望的不一样。股票市场有自己的好恶，投资者和投机者往往偏爱某些行业中的某些股票，不愿意投资到另一些行业中的某些股票，这种情况可能会使市场趋势与整个国民经济背道而驰。但这种行为通常是短期现象，投资者不应忽视其中可能产生的得失。同时，股票市场的趋势可能领先于经济状况，它的周期性变动对可以看到也可能看不到的临时发生的技术上、心理上和投资者情绪上的事件会引起反应，使有些股票的波动比市场大一些，有些比市场小一些，不过市场作为一个整体，对每种股票价格的变动负主要责任，做决定性的影响。所以，有必要把个别股票的预测与整个股市的预测联系起来，互相对照，以提高个别股票价格预测的准确性。 所谓基本分析方法，也称为基本面分析方法，是指把对股票的分析研究重点放在它本身的内在价值上。股票价值在市场上所表现的价格，往往受到许多因素的影响而频繁变动。因此一种股票的实际价值很难与市场上的价格完全一致。如果有某一天受了一种非常性因素的影响，价格背离了价值，又加上某些投资者的恐慌心理的烘托，必然会造成股市混乱，甚至形成危机。如在市场上发现某种股票估价过高，必然竟相出手，如另一种股票估价过低，则肯定引起投资者的抢购。影响股票价值的因素很多，最重要的有三个方面：一是全国的经济环境是繁荣还是萧条。二是各经济部门如农业、工业、商业、运输业、公用事业、金融业等各行各业的状况如何。三是发行该股票的企业的经营状况如何，如果经营得当，盈利丰厚，则它的股票价值就高，股价相应的也高；反之，其价值就低，股价就贱。 基本分析法就是利用丰富的统计资料，运用多种多样的经济指标，采用比例、动态的分析方法从研究宏观的经济大气候开始，逐步开始中观的行业兴衰分析，进而根据微观的企业经营、盈利的现状和前景，从中对企业所发行的股票作出接近显示现实的客观的评价，并尽可能预测其未来的变化，作为投资者选购的依据。由于它具有比较系统的理论，受到学者们的鼓吹，成为股价分析的主流。 基本分析法是准备做长线交易的股民以及“业余”股民所应采取的最主要，也是最重要的分析方法。投资者在进行股票投资分析时往往会受到资讯不足、分析工具不全、个人分析能力 有限等问题的制约，因此，投资者除自行分析外，还应参考外界力量对股票投资所作的 分析，作出正确的判断。由于股票投资分析是一个复杂的过程，考虑问题时我们应采取 从宏观到微观，由远及近的步骤进行。 第一步：必须对整个国民经济的运作，包括生产、流通、服务等各个部门作出详细 的分析，以便了解国民经济各部门、各地区所处的增长阶段与其发展趋势，从而明确成 千上万个具体的企业，了解它们在经济大环境下和所属行业的特色下所从事的具体经济 活动。 第二步：对发行股票的企业进行分析。因为股票是由不同的企业发行的，每个企业 各有特点，要了解它，就应从股票发行企业的经济状况和财务状况入手，看其资本强弱、 技术实力、获益多寡、偿债能力、成长潜力等等，从而对股票发行企业作出恰如其分的 判断与评价。同时，结合分析其股票本身的历史走势，看它在市场价格变动与企业财务 状况相关联的特点及变化轨迹，股票交易量和股票价格变动、市场价格变动的对应关系， 并运用各种分析的结果预测股票未来变化的特点及走势。 第三步：对股票市场状况进行分析。股票市场作为一个整体的表现，可能与基本分 析的结果相一致，但也并不一定与之完全相同，某一股票的市场行为常常与基本经济所 表现的状况相反，一个股市的经济状况和国民经济现状可能都是好的，但这种股票的市 场价格可能反而下降，相反的，国民经济的基本状况可能并不好，但整个股票市场可能 却很兴旺。总体来说，股票市场作为一个整体，其行为可能与基本投资分析所期望的不 一样。股票市场有自己的好恶，投资者和投机者往往偏爱某些行业中的某些股票，不愿 意投资到另一些行业中的某些股票，这种情况可能会使市场趋势与整个国民经济背道而 驰。但这种行为通常是短期现象，投资者不应忽视其中可能产生的得失。同时，股票市 场的趋势可能领先于经济状况，它的周期性变动对可以看到也可能看不到的临时发生的 技术上、心理上和投资者情绪上的事件会引起反应，使有些股票的波动比市场大一些， 有些比市场小一些，不过市场作为一个整体，对每种股票价格的变动负主要责任，做决 定性的影响。所以，有必要把个别股票的预测与整个股市的预测联系起来，互相对照， 以提高个别股票价格预测的准确性。 所谓基本分析方法，也称为基本面分析方法，是指把对股票的分析研究重点放在它 本身的内在价值上。股票价值在市场上所表现的价格，往往受到许多因素的影响而频繁 变动。因此一种股票的实际价值很难与市场上的价格完全一致。如果有某一天受了一种 非常性因素的影响，价格背离了价值，又加上某些投资者的恐慌心理的烘托，必然会造 成股市混乱，甚至形成危机。如在市场上发现某种股票估价过高，必然竟相出手，如另 一种股票估价过低，则肯定引起投资者的抢购。影响股票价值的因素很多，最重要的有 三个方面：一是全国的经济环境是繁荣还是萧条。二是各经济部门如农业、工业、商业、 运输业、公用事业、金融业等各行各业的状况如何。三是发行该股票的企业的经营状况 如何，如果经营得当，盈利丰厚，则它的股票价值就高，股价相应的也高；反之，其价 值就低，股价就贱。 基本分析法就是利用丰富的统计资料，运用多种多样的经济指标，采用比例、动态 的分析方法从研究宏观的经济大气候开始，逐步开始中观的行业兴衰分析，进而根据微 观的企业经营、盈利的现状和前景，从中对企业所发行的股票作出接近显示现实的客观 的评价，并尽可能预测其未来的变化，作为投资者选购的依据。由于它具有比较系统的 理论，受到学者们的鼓吹，成为股价分析的主流。 基本分析法是准备做长线交易的股民以及“业余”股民所应采取的最主要，也是最 重要的分析方法。因为这种分析方法是从分析股票的内在价值来入手的，而把对股票市 场的大环境的分析结果摆在次位，看好一支股票时，看中的是它的内在潜力与长期发展 的良好前景，所以当我们采用这种分析法来进行完预测分析并在适当的时机购入了具体 的股票后，就可不必耗费太多的时间与精力去关心股票价格的实时走势了。

股票定量分析的具体方法谁能告诉我？

常用的有线性回归模型，相关性分析，T分布检验等等。这里有很多免费的投资分析的学习资料。

股票投资的分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要手段。

(1)基本分析：基本分析法是以传统经济学理论为基础，以企业价值作为主要研究对象，通过对决定企业内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等进行详尽分析，以大概测算上市公司的长期投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下买入股票并长期持有。

(2)技术分析：技术分析法是以传统证券学理论为基础，以股票价格作为主要研究对象，以预测股价波动趋势为主要目的，从股价变化的历史图表入手，对股票市场波动规律进行分析的方法总和。技术分析认为市场行为包容消化一切，股价波动可以定量分析和预测，如道氏理论、波浪理论、江恩理论等。

(3)演化分析：演化分析法是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性和节律性等方面入手，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。演化分析认为股价波动无法准确预测，因此它属于模糊分析范畴，并不试图为股价波动轨迹提供定量描述和预测，而是着重为投资人建立一种科学观察和理解股市波动逻辑的全新的分析框架。一、关于量？

量之要，其一在势也。高位之量大，育下落之能；低位之量大，藏上涨之力；

二、成交量的五种形态

股市的核心要素是量、价、时、空，成交量排在首位，不是没有道理的。因为成交量永远都不会说谎，是最客观的市场信号，没有之一。

1．市场分歧促成成交。所谓成交，当然是有买有卖才会达成，光有买或光有卖绝对达不成成交。成交必然是一部分人看空后市，另外一部分人看多后市，造成巨大的分歧，又各取所需，才会成交。

2．缩量。缩量是指市场成交极为清淡，大部分人对市场后期走势存在分歧，市场观望气氛浓厚。

3．放量。放量一般发生在市场趋势发生转折的转折点处，容易出现突破或破位的走势。

4．堆量。当主力意欲在底部拉升时，常把成交量做得非常漂亮，几日或几周以来，成交量缓慢放大，股价慢慢推高，成交量在近期的k线图上，形成了一个状似土堆的形态，堆得越漂亮，就越可能产生大行情。相反，在高位的堆量表明主力已不想玩了，在大举出货。

5．量不规则性放大缩小。没有突发利好或大盘基本稳定的前提下，风平浪静时突然放出历史巨量，随后又没了后音，一般是实力不强的庄家所为，旨在吸引眼球。

三、市场成交量与价格的关系

1．确认当前价格运行趋势：市场上行或下探，其趋势可以用较大的成交量或日益增加的成交量进行确认。逆趋势而行可以用成交量日益缩减或清淡成交量进行确认。

2．趋势呈现弱势的警告：如果市场成交量一直保持锐减，则警告目前趋势正开始弱化。

3．区间突破的确认方法：市场失去运行趋势时即处于区间波动，创新高或新低即实现对区间的突破将伴随成交量的急剧增加。价格得到突破但缺乏成交量的配合预示市场尚未真正改变当前运行区间，所以应多加谨慎

4．成交量催化股价涨跌：一只股票成交量的大小，反映的是该股票对市场的吸引程度。当更多的人或更多的资金对股票未来看好时，他们就会投入资金；当更多的人或资金不看好股票未来时，他们就会卖出手中的股票，从而引起价格下跌。但是无论如何，这是一个相对的过程，也就是说，不会所有的人对股票“一致地”看好或看坏。这是徐小明的一本书！

徐小明，著名股票分析人士，以精辟、准确的盘中同步分析吸引股民，对反弹阻力位和反弹出逃时机有独到见解。其博客点击率在新浪财经博客中位居第一，2009年曾成为中金在线最受欢迎的百强博客。

用定量方法提供投资策略

问：《数字化定量分析》的起因或动力是什么？

徐：研究数字化定量分析的目的就是要解决在股票市场中由概念化操作向数字化定量操作转化问题。书中着重阐述了定量空间、定量时间、定量速度和定量趋势等理论问题。在股市定量问题不好解决，但又是股市中重要部分。

我们知道理论指导实践，方法不是概念。很多人在谈股市时说的都是概念，如：高抛低吸、低买高卖、逢高减仓等，听起来很有道理，但用它去做却很难赚钱，因为它给出的操作理由只是个概念，而且是一个不具备操作性的模糊概念。在实际股票市场中，怎么理解高和低，高到什么程度应该抛，低到什么程度应该吸。概念是模糊的，解决模糊性问题，这首先要解决定量问题，就要知道准确的操作点位，用定量方法给人们一个清晰的操作策略，清楚地知道在什么点位上应该抛、什么点位上应该吸。

金融市场本身就是一个数字王国，投资股票实际上就是与数字打交道，买入卖出价格，成交量，市盈率都是数，我们每天都在和数字打交道。同样，定量分析要应用数学进行，数字具备惟一值，惟一值能把人们的片状思维固定在一点上。研究定量空间，定量时间，定量速度和定量趋势理论与方法就是要有效地解决问题。

到目前为止，关于股票市场的理论，国内大部分的研究都是在走国外的路，如波浪理论、道氏理论、江恩理论。这些理论和图形分折，这些都是美国人的研究成果，我国理论研究比较传统的，如有利用周易学原理，有利用时间之窗和二十四节气，但运用纯数字运行规律进行研究是一种创新，至于有什么地位及意义，这要由后人去评论了，只能说指出一个研究方向和开辟了一条研究之路。风险与收益是成正比的，收益越大风险也越高，所以在配资时选择适当的杠杆倍数。

在那美丽的花骨朵中，闻着你的花香，那样无论春夏秋冬白天黑夜，你的消息他永远都股票定量分析法是指：除去一切变量因素，利用不可改变或造假的固定数据来发现主力资金的运营轨迹和判断股票未来走势的一种方法。

这种方法的作用就是为了避免“一切技术指标都源于其函数都是由过去的数据来进行推导的一个概率性事件，具有较大的不确定性（包括，K线、均线、MACD、KDJ、成交量等），主力往往利用其进行骗线达到出货或者吃货的目的。”这一事实存在。

这一方法作为当今最有理论依据的一种分析方法在西方划分为第四代股票分析法，其成功率高达80%以上（当然除去市场突发因素）。

综合评价：定量分析法只适用于形成稳定收益的一种方法，需要长期不断的坚持才能体现其价值；不适合超级短线交易或期望短期巨大收益。