如何分析当前中国的股票市场形势？？

怎么分析股票趋势

股票投资分析的基本方法有哪些

你好，股票投资分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析。

(1)、基本分析(Fundamental Analysis )：以企业内在价值作为主要研究对象，从决定企业价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业发展前景、企业经营状况等方面入手(一般经济学范式)，进行详尽分析以大概测算上市公司的投资价值和安全边际，并与当前的股票价格进行比较，形成相应的投资建议。基本分析认为股价波动轨迹不可能被准确预测，而只能在有足够安全边际的情况下“买入并长期持有”，在安全边际消失后卖出。

(2)、技术分析(Technical Analysis)：以股价涨跌的直观行为表现作为主要研究对象，以预测股价波动形态和趋势为主要目的，从股价变化的K线图表与技术指标入手(数理或牛顿范式)，对股市波动规律进行分析的方法总和。技术分析有三个颇具争议的前提假设，即市场行为包容消化一切;价格以趋势方式波动;历史会重演。国内比较流行的技术分析方法包括道氏理论、波浪理论、江恩理论等。

(3)、演化分析(Evolutionary Analysis)：以股市波动的生命运动内在属性作为主要研究对象，从股市的代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性、节律性等方面入手(生物学或达尔文范式)，对市场波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。演化分析从股市波动的本质属性出发，认为股市波动的各种复杂因果关系或者现象，都可以从生命运动的基本原理中，找到它们之间的逻辑关系及合理解释，并为构建科学合理的博弈决策框架，提供令人信服的依据。

本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。股票投资分析方法主要有四大类：基本分析、技术分析、量化分析法、演化分析法。

1、基本分析法

基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势，行业状况，经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。 基本分析包括下面三个方面内容：

宏观经济分析。研究经济政策(货币政策，税收政策，产业政策等等)，经济指标(生产总值，失业率，通胀率，利率，汇率等等)对股票市场的影响。行业分析。分析产业前景，区域经济发展对企业的影响企业分析。具体分析企业行业地位，市场前景，财务状况。

2、技术分析法

技术分析法从股票的成交量，价格，达到这些价格和成交量所用的时间，价格波动的空间几个方面分析走势并预测未来。目前常用的有K线理论，波浪理论，形态理论，趋势线理论和技术指标分析等，在后面将做详细分析。

3、量化分析法

量化分析法是利用数学和计算机的方法对股票进行分析，从而找出涨跌的概率，将量化分析方法设定为:

a. 趋势判断型量化投资策略

判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。

b.波动率判断型量化投资策略

判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳健的收益。这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中，这种方法收益率不会超越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收益。

股指期货套利是在股票和股指期货之间的对冲操作，商品期货是在不同的期货品种之间，统计套利是在有相关性的品种之间，期权套利则是在看涨看跌期权之间的对冲。

4、演化分析法

演化分析是以演化证券学理论为基础，将股市波动的生命运动特性作为主要研究对象，对股价波动方向与空间进行动态跟踪研究，为股票交易决策提供机会和风险评估的方法总和。

演化分析法认为股市运作的背后具有很强的生物进化逻辑，所有市场行为都受到生物进化法则的广泛制约，只要多从“生物本能”和“适应与竞争”的角度观察市场，就可以找到持续性盈利的思路、线索和方法。所谓短线投资，是投资者将其暂时不用的资金购买易于出售的股票，期望从波动较大的股票差价中获取利润。作为中小投资者，在利用时间策略时，应注意以长线投资为主，中线投资为辅，短线投资为补的稳妥的策略。到至关重要作用的力量肌肉群被称作核心平时在生活中多观察，多留意，就是最佳的调研方式。比如在跟家里人一起逛商业广场或超市的时候，就要经常留意各类商品的销售情况。与别人交谈，也是一种调研，你能了解到他工作的那个行业的具体情况。

所有的投资决策，都应建立在对企业进行全方位研究、分析与思考的基础上，财务报表分析则是重中之重。你所需要的信息，白纸黑字，都在上面。财务报表有三表，资产负债表，利润表，现金流量表，我认为每一个都很重要。

多年前，我采取集中投资的方式，非常关注企业的净利润增长情况，也抓住了牛股，获利甚多。后来，投资思想越来越成熟，越来越注重避开风险，转向分散投资，注重企业的优秀程度，及企业的长期竞争优势，尽管收益率不如过去，但我认为这反而是我的投资思想的升华，因为我追求的是稳健，追求的是必然，让偶然性因素或者运气对业绩的影响降低，让投资风险最大限度地降低，在风险与收益之间取得一个最佳平衡点。

使用现在的股票软件可以非常直观地看到公司多年的财务数据，这些数据你也可以在某些财经网站上搜到，这是进行第一次筛选，是简单的筛选，符合标准的股票，你再在巨潮资讯网上阅读年报和季报。读财务报表时，我认为这几点非常重要，要重点关注：

首先，你要懂得一家公司或者一个行业的商业模式。比如银行、地产、酿酒、家电、保险的商业模式都不一样。

一家优秀的企业，净资产收益率一定可以长期保持在相对比较高的水平。这个标准足以筛掉A股的大部分股票。但周期性很强的企业，或困境反转型企业，分红/净利润比例过高的股票，则要具体问题具体分析。

债务情况，与同行相比，有息债务是否过高，或者融资成本太高，还要分析有息债务的结构，比如银行贷款与债券的比例，以及长期债和短期债的比例，比例不同，对公司的影响也不同。如果是因使用了过高的有息负债而获取的高净资产收益率，那么这家公司的得分要扣分。比如同样是房地产企业，很多公司的有息负债/净资产以及融资成本就相差很大。投资者需要深入了解这些数据。要明白每家公司的盈利，是建立在不同风险系数的基础上的。

营业收入增长，是否每年都超过行业平均增速，超过则意味着该企业的产品的市场占有率越来越高。还要看扣非的净利润增长，是否保持稳定增长。但短期的营收与净利润可通过很多种方式来进行美化。比如可以对应收坏账进行低比例计提，或融资利息支出的高比例资本化等等方式来影响净利润。

现金情况，是否足够偿还短期债务。但要注意一些企业在编制年报前，会采取其它合法而不合理的突击方式来改善现金状况。

应收款情况，很多公司暴雷往往就在此地。应收/营业收入过高的公司，投资者都要提高警惕，不要管公司在年报上如何解释。我认为，在财务数据面前，一切解释都是苍白无力的。

净利率的高低，此数据较低的公司，净利润往往易在低潮时出现大幅度下滑。按照杜邦分析，净资产收益率(ROE)=销售净利率×资产周转率×权益乘数，净利率是影响净资产收益率的一个因子。

三费与营业收入或净利润的比例，同行业的公司可进行横向对比。但要考虑到每家公司在编表时，对费用处理的方式不一致。

经营现金净流量/净利润。不少成长型企业，经营现金净流量长期低于净利润。但如果差距过大，投资者则要注意了。

过去几年分红与净利润的比例。比例过低，甚至为零，则要提高警惕。

营业收入构成表，有助于你了解公司的业务结构。

存货，有些行业的存货会贬值，所以某些公司存货过多，在低潮时或会影响比较大。

固定资产，对于制造行业，我更喜欢固定资产/净利润较低的公司。因为比例较高的公司，以后资产的折旧会是个问题。

高管持股变动情况表，可以留意高管在近期有没有买入或卖出股票。但这绝对不能作为股票是否具有投资价值的唯一判断依据。

公司在年报上对过去一年公司的经营状况及行业状况的表述，也是投资者在读财报时应该重视的章节。

其实选股是一项非常复杂的工作，要分析的资料和数据非常多，以上只是我认为研究企业报表时需关注的主要指标。

达到什么程度才是细致研究?很多投资者的关注点，放在预测公司下个季度或者下个月的经营状况。比如某些投资者全仓单个房地产企业股票，会想尽办法获取该房地产公司近期拍下的地皮的所有信息。很多人认为这才是细致研究。我则认为这是过度研究，一叶障目，是注重短期业绩的表现。

我(深见股市）认为投资者应该关注企业的长期竞争力，在选股前认真细致地研究和分析，选定以后，每年或每季度跟踪和留意企业经营状况。近来，随着股市的逐渐回暖，股票配资市场也跟着活跃起来。最新数据显示，线上股票配资平台的日平均用户浏览量与用户停留时长较上月度翻了一番。股民纷纷配资备战，只待好市，乘机切入，大赚一笔。不管是正在做股票配资还是正准备入手做配资的投资者，对于股票配资平台的收费方法，配资利息是多少，利息怎么计算，想必大家都是非常关心的。

现在市场上大大小小的配资公司/配资平台很多，有正规也有不正规的，但基本都是根据配资金额来收费，这种收费方式也被称为收取利息，有些则称之为收取管理费，但意思都是一样的，即收取资金使用的费用，有按月配资和按天配资两种：按天配资，即以天数为单位来计算利息。一般按天配资利息从1分5到2分不等，用几天算几天的利息，随时可以清算结款；按月配资，即月数为单位来计算利息。一般按月配资利息从1分到2分不等，如果提前结算终结配资，也是要计算整月的利息（如：从1月2日到2月1日）。例如：某用户1万本金，两倍杠杆配资2万元，月息1.3分，那该用户每月支付的股票配资利息=2万元x1.3分=260元。

即便在同一城市，股票配资利息差别也是比较大的，比如股票配资公司正逐步增多的深圳，最低的有1%，高的也有6%，差距很大。根据配资金额大小和公司平台自身情况，配资利息也会不相同。一般来说，配资金额越大，配资利息越低。对于一些个体经营，由于不需要运营成本，一般配资利息都偏低。对于专业配资公司团队，由于需要一定的运营成本，费用相对要高一点。还有一些配资公司由于自有资金不太充裕，需要从其他地方借，资金本身就有一定的成本，因此费用也会相对高一点。当然，因为不同的合作模式也会有不同价格，投资者可根据自己的需要与配资公司具体商议。ojnd

股票分析主要从哪些方面进行分析？

这要看楼主的理念了。

如果是价值投资的理念的话：应该从基本面出发，多了解上市公司的财务报表，业绩、行业地位、估值、成长性等。

如果是技术分析流派的话：应该关注个股资金流向（资金是推动股票价格波动的最终因素），而资金流向会通过K线形态与成交量表现出来，当然，还有很多基础的技术指标，比如：MA,KDJ,MACD,BOLL,CCI,DMI等等。

同时，不论炒股还是炒期货，抑或是其他投资/投机渠道，资金管理也很重要。

建议楼主多了解，多看少动。将各种分析模式相互结合应用，摸索出适用自己的投资分析方式。刚开始时一定要轻仓参与。

但原以上回答对楼主有所帮助。祝：投资顺利，财源滚滚~！不需要分析，看大市行情就行了，牛市买什么都涨，熊市买什么都跌股票分析有几种方法:基本面分析 技术分析 指标分析等三大主流！你从这三大主流找到能上手的一种方法或三种结合!炒股你先要有基本的基础知识 炒股是利润和风险的综合体,这两项都很高,别想着只挣钱不亏损的事,什么事都有可能. 不同人的理解和学习能力差异很大,所以不同人的操作水平差距也很大. 新开户的朋友应该多学点基础的股票知识后再进行股票交易.降低自己的风险. 学习股票没有捷径可走,要逐渐的积累. 个人认为大智慧免费版的很多功能就已经足够你分析个股和大盘的了，软件不是再收费与否，而是在你看懂没有。授人以鱼不如授人以渔！ 书上的东西有用因为那是基础，但是能够完全运用于实战的东西不超过25% 顺应趋势，顺势而为，是最重要的一点，不要逆势而动。上升通道中顺势做多，下降通道中谨慎抄底，轻仓和持币为主，在主力资金坚决做多前，在放巨量突破压力位之前都要谨慎做多。钱在主动权就在，主动权在就能去寻找最合适的战机。而在顺应趋势的情况下投资就要以价值投资结合主力投资为主，这才能够适应中国的具体国情。 炒股要想长期赚钱靠的是长期坚持执行正确的投资理念！价值投资！长期学习和坚持,才能持续稳定的赚钱，如果想让自己变的厉害，没有捷径可以走所以也不存在必须要几年才能学会，股市是随时都在变化的，而人炒股也得跟随具体的新情况进行调整，就像一句老话那样，人活一辈子就得学一辈子，没有结束的时候！选择一支中小盘成长性好的股票, 选股标准是： 1、同大盘或者先于大盘调整了近2、3个月的股票，业绩优良（长期趋势线已经开始扭头向了） 2、主营业绩利润增长达到100%左右甚至以上，2年内的业绩增长稳定，具有较好的成长性，每股收益达到0.5元以上最佳。 3、市盈率最好低于20倍，能在15倍下当然最好(随着股价的上涨市盈率也在升高,只要该企业利润高速增长没有出现停滞的现象可以继续持有,忽略市盈率的升高,因为稳定的利润高增长自然会让市盈率降下来的) 4、主力资金占整支股票筹码比例的50%左右（流通股份最好超过30%能达到40%以上更好，主力出货时间周期加长,小资金选择出逃的时间较为充分） 5、留意该公司的资产负债率的高低，太高了不好，流动资金不充足，公司经营容易出现危机（如果该公司长期保持稳定的高负债率和高利润增长具有很强的成长性，那忽略次问题，只要高成长性因素还在可以继续持有） 6、具体操作时在进入一支股票时就要设置好止损点位，这是非常重要的，在平时是为了防止主力出货后导致自己被深套，在弱势时大盘大跌时是为了使自己躲脱连续大跌的风险，止损位击穿后短时间内收不回来就要坚决止损，要坚决执行自己指定的止损位，一定要克服怕买出后又涨起走了的想法。不要相信所谓股评专家坚决不卖以后再来补仓摊低的说法，这是非常恶劣的一种说法，使投资者限于被动丧失了资金的主动权。 7、熊市股市总体来说是震荡走低的趋势，当然大多数股都是这样，所以，熊市无长线股，只有短线股（中线股需要题材和资金支持）“超跌”后的反弹以普涨为主，介入风险远远比在下跌途中的反弹小（下跌途中的反弹经常是昙花一现），所以稳健的短线操作有条件限制的投资者可以考虑趋势投资，回避熊市风险。 具体操作：选择上几种条件具备的股票，长期的成交量地量突然出现逐渐放量上攻后长期趋势线已经出现向上的拐点，先于大盘调整结束扭头向上，以wvad指标为例当wvad白线上穿中间虚线前一天买入比较合适(卖出时机正好相反,wvad白线向下穿过虚线后立即卖出《安全第一》<参考大智慧>),买入后不要介意短期之内的大盘波动，只要你选则该股的条件还在就不用管，如果在持股过程中出现拉高后高位连续放量可以考虑先卖出50%的该股票，等该股的主力资金持筹比例从50%降到30%时全部卖出，先于主力出货！如果持筹比例到40%后不减少了，就继续持有，不理会主力资金制造的骗人数据，继续持有剩下的股票！直到主力资金降到30%再出货！如果在高位拉升过程中，放出巨量，请立即获利了解，避免主力资金出逃后自己被套 如果你要真正看懂上面这几点，你还是先学点最基本的东西，而炒股心态是很重要的，你也需要多磨练！ 不过还是希望你学点最基础的知识，把地基打牢实点。 (在指标的倾向上个人认为大众化的macd\kdj\wvad\和均线k线系统只要你真的看懂了基本上可以应付现在的股市了,并不再于用的指标有好多) 以上纯属个人经验总结，请谨慎采纳历史业绩，行业前景，管理水平，合理假设，对未来估值