股票的基本面分析
如何进行股票基本面分析?股票是上市公司发行的,所以基本面分析就是对上市公司企业的状况分析。
一、企业所处在的行业。企业所处的行业决定了其整体的发展前景以及盈利情况的波动趋势,对于处在景气行业的上市公司来说,其盈利能力就会保持较好的增长趋势,盈利的能力将会出现持续性提高,这对股价反应来说就是出现所谓的牛市行情。当然对于一些周期性明显的上市公司业说,其盈利能力就有明显的波动规律,反应在股价上就会是大幅的震荡走势。对于处在衰退时期的上市公司来说,其盈利能力将会表现出持续性下降,甚至出现亏损的局面,因而反应在股价上就是持续不断的震荡走低,投资者应该对这种上市公司注意回避。
二、企业的竞争能力。反应企业的竞争能力是其市场的占有率,市场占有率较高的企业一般在行业中都具有较强的竞争能力,其盈利能力往往是同行业的佼佼者,在股价上与同类上市公司相比往往都高出一截。而且在市场上往往都是龙头股品种,引领整个行业上市公司的走势。另外,对于企业的竞争能力还表现于其市场的覆盖率,覆盖率广的上市公司一般来说对于整个行业的影响也较大。
三、企业的基本情况。在我国证券市场上,流通股本的大小对于股价也有较大的影响,一般来说小盘股的价格相对较高,大盘股的价格相对较低,因此对于流通股本也是 为一个重要的关注方面。另外,从上市公司公布的十大股东,投资者也可以清晰的看到上市公司流通股是否有大机构持有;从上市公司公布的股东人数的变化情况,稍加分析就能够得知流通筹码的集中还是分散,当然筹码的集中有助于股价的上涨,而筹码出现明显的分散则说明个股的涨势大势已去,后市继续调整的可能性也就非常大。那么它就应该是投资者注意减仓的对象。重点看看,毛利率,净资产收益率,每股净资产,每股收益,营业收入,净利润及增长率。市盈率(动态,滚动)。
上市公司基本面分析
市盈率,每股收益,净资产收益率,分红派息比率,销售毛利率,预收账款与应收账款,经营活动的净现金流入与流出和投资活动的净现金流入和流出,搞懂这几个指标去看基本面就差不多了,指标不知道搜百度知道就有介绍。我我自己比较看重的有毛利率,比同行的毛利高,说明公司有定价权,在销售中处于优势地位,而且也有能力支持为营销而产生的大量费用。
第二个是主营收入,成长性的公司,最重要的体现就是主营收入的连年大幅增长,都说开源节流,其实开源是最重要的,是主动的,是进攻型的,又会赚钱又很节约当然最好,但是如果一定要选一个,那我们肯定选会赚钱的,这才是根本,靠省永远发不了财。
第三个资产负债率要低,最好没有负债,帐上躺着一大堆现金,未来也没有巨大的融资需求,单凭自己的内在增长就可以应付公司对外扩张的资金需求。再细一点的,那就是看看应收帐款,销售费用,管理费用,经营性的现金流等等是否与收入相匹配,如果其中某项出现大的波动,就要引起足够的重视。
市场中总是存在二种人,一种是乐观主义者,一种是悲观主义者。股票市场是倾向于乐观主义者的,因为从长期来看,股市是螺旋式上升的。你是乐观主义者,更容易在这个市场胜出。况且股市大多数时间是平淡的甚至是残酷的,如果没有乐观积极的心态,那可能非常难以在这个市场生存。
事实上,绝大多数的基金经理们是跑输指数的,因为大家都想做波段,都想高抛低吸,都想做一个聪明人,结果可想而知。因此,放弃幻想,老老实实地买入,耐心地持有,直到公司的价格充分体现它价值的那一刻,卖掉它,再选下一个。这是一个比较稳妥的赚钱之道。
主要掌握:总股本、流通盘、每股收益和净资产、每股资本公积和未分配利润、业绩同比增减、分红派息率,这几项数据就可以判断公司基本面状况。
看行业 是否符合政策导向,看主营收入和收益率是否符合预期,看现金流\看有无发展后劲...上市公司基本面有有较多的资讯内容与数据,如今想简单地且有效率的分析,那就是看财务的利润指标,利润是公司基本面的一面镜子,能客观反映上市公司基本面状况。具体看利润总额,利润增长率,未分配利润等等数据。如果看这样的数据还觉得麻烦,那就看市盈率高与低,市盈率是最为直观的基本面数据,它是由每股价格除以每股利润得出的比值。人们常常用它对于股票进行估值,这样就能知道上市公司基本面状况,盈利能力如何 ,股票现在这个价位买入值不值。查看股票F10的基本行情,和分红盈利,经常有分红利的公司就是基本面不错的,然后再挑个自己喜欢的名字投资,这样比较有兴趣和信心!谢谢采纳!看收益,看现金流,看所在行业景气度 下个大智慧股票软件, 上市公司基本面分析就什么都有了!价值投资纯属扯淡什么市盈率市净率根本没用....交易永远不变的真理,只有投机?,交易纪律,顺势而为
你觉得沃伦巴菲特是投资吗?他是通过股本来控制这个公司且有政府做的担保,他胆敢逆势操作,他也照样赔钱,去年不是照样赔了100多亿美金
所有遵循价值投资的...终会在市场中死无葬身之地
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