币圈期现套利量化软件是什么,币圈套利工具

1. Deribit：期权结构性产品大咖

2020年8月11日晚，由Tokeninsight和Deribit主办的“期权结构性产品大咖”线上专访，嘉宾包括合伙人王乐光纤光栅一号； Deribit亚洲业务负责人林晨、PayPal金融创始人王力、Cobo副总裁左长白。大家分享了各个结构性期权产品的详情，讨论了在Deribit上的交易经验，并对后续市场进行了畅想。

/嘉宾介绍/

FBG One合伙人-Leo：大家好，我是Leo，FBG One合伙人、董事总经理。 FBG One是FBG集团旗下的金融服务机构。成立于2015年，依托行业领先的产品研发、交易和风控能力，为加密货币领域的个人/机构客户提供数字资产金融服务。目前拥有数字资产金融服务基于主流货币的服务。定制化的理财和借贷产品。团队由来自华尔街顶级投行和基金的投资经理、战略分析师和风险经理组成。他们在数字货币现货和衍生品交易方面拥有多年的经验。该团队目前管理着超过2亿美元的数字资产。团队采用行业领先的风控系统，中美团队24小时监控，并采用资产冷热分离、多重授权确保客户资金安全。

BABEL Finance联合创始人-王立德尔：大家好，BABEL FINANCE是一家综合性加密金融服务提供商，在借贷业务和期权交易方面处于全球领先地位。我们比较早开发基于期权的结构化产品：鱼翅、止盈宝、逢低宝等。

Cobo VP-左长白 Alex：大家好，我是来自Cobo的Alex。我负责公司交易团队的量化交易投资和托管业务。我一直有一级市场投资背景，然后在币圈创业。我很高兴回到TI。 Cobo的业务主要分为To-C和To-B。 To-C端包括：为了让囤币用户保值增值，更安全高效的管理数字资产，有软件钱包Cobo Wallet和硬件钱包Cobo金库； To-B端主要是面向机构投资者的Cobo

托管托管业务稍后详细介绍。

Deribit亚洲业务负责人-林：大家好，我是来自Deribit的林。我负责中国的业务，包括香港和新加坡。我主要负责大客户、渠道合作和公关。他早年在剑桥大学学习数学，并一直从事数学工作。英国，做产品和风控类别，2018年加入期权做市商团队，以Deribit客户身份进入该行业。正是因为作为客户，我被Deribit开放诚信的公司文化和专业技术所吸引，所以加入了。我一直希望更多的亚洲用户能够体验到这样的平台，参与到这种新型期权的红利。

/ 圆桌问答1/

TokenInsight-Wayne：结构性期权产品非常独特，比如简单的跨式期权，可以让投资者进行横盘交易。挣钱。请嘉宾介绍一下他们的产品、特点和数据。

PayPal金融联合创始人-王立德尔：PayPal目前流行的标准产品是看涨或看跌鱼翅。由于两端向外倾斜有风险，所以我们用债务收益作为底部的保护。 ，并且因为我们的期权池很大，所以我们可以n 将部分长尾风险转化为流动性风险，因此收益结构非常好。一周只卖一天，而且配额是固定的，目前基本抢不到。

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Cobo副总裁左长白Alex：Cobo的“全家桶”现在主要集中在比特币和以太坊推出的期权上。结构性产品目前包括8种结构性产品，帮助用户在牛市、熊市、横盘、波动等多种市场条件下赚取币值收益。比特币和以太坊的固定收益产品不时推出。

Cobo“全家桶”最大的特点就是币本位、收益有保障。我们的客户主要是矿工和大型货币囤积者。他们努力挖矿、囤币，但又怕赚到法币却赔掉比特币，所以我们的产品都是以货币为基础的保值增值。化。即使客户的产品每次都选择了错误的方向，每年仍然会有3%左右的货币增值。如果选择正确的方向，您可以通过对币价方向的正确判断，获得更高的年化收益，赚取更高的额外收益。

另一方面，Cobo钱包将主打“金融超市”概念，未来将整合更多合作伙伴的产品，为用户提供更多选择。我们目前在金融产品方面的合作伙伴包括Cyber​​x等国际国内知名交易团队。

第三，我们有托管业务（Cobo Custody）。我们自成立以来就非常重视安全，建立了非常严格的风险控制体系和团队管理体系。我们自己负责风险控制。可以最大限度的缓解系统性风险，特别是对底层固定收益端的控制。

FBG One合作伙伴-Leo：FBG One目前产品形态丰富，支持主流货币的活期和定期理财。 2019年，推出正向、反向等期权结构性金融产品。增强型单向、双向收益、双币种投资、零息贷款、安全贷等结构性借贷产品

增收型产品为客户提供定制化理财方案。在保证本金和基本收入安全的同时，通过期权产生超额收入。目前年结算收益率为10-50%。客户与基金管理人充分沟通后，根据未来一定时期内数字货币的价格走势选择相应的方向。同时，定制理财计划的优势在于用户可以选择提前平仓锁定利润。自从数字货币价格十通过周期性，您可以避免在价格上涨然后回落时损失期权费。

双币投资实际上是传统外汇市场上比较成熟的产品。用户与做市商约定一个未来交割价格，并根据到期时价格是否触发来决定是否行使期权。这样，由于用户放弃了更多的上涨空间，因此可以提前锁定更高的保费。目前双币产品收益普遍在30-100%左右。我们的金融产品可以通过定制的方式参与。基金管理人和客户服务人员将与客户充分沟通，评估风险偏好并提出产品建议。也可以直接在第三方合作平台购买。目前线上平台包括Bitpie、Mykey、Onto、Longbit等，更多合作平台将在第三季度上线。

TokenInsight-Wayne：三期权结构化产品专家为我们介绍了一系列令人兴奋的产品。这些产品背后的组成部分都包括期权和其他基础头寸，而 Deribit 是一种数字资产。在行业内，是目前提供比较齐全的期权产品的机构。

Deribit-Lin：Deribit拥有比特币和以太坊的永续合约、交割期货和期权。我们以业内的选择而闻名。我们从2016年开始做比特币期权，占据了80%的市场份额。我们目前提供欧式期权，到期日为当天和次日，到期日为周、月、季度和分季度。有超过200种可供选择的产品。

最晚明年3月到期的期权，行权价格非常丰富，保证金利用率非常高，基本是传统CME交易所的5-10倍。在萨同时，我们还提供合并保证金，用户可以共享期货和期权相同的保证金。这个功能迄今为止在行业中还是独一无二的，所以我们的选择是行业中流动性最强、点差最小、产品最丰富的。此外，Deribit平台基础设施强大，撮合引擎稳定性好。 2016年至今零摊销，交易高峰期能保持相对稳定，无需插针，从未发生过币被盗的情况。

/ 圆桌问答2/

TokenInsight-Wayne：我相信你们的产品也可能使用Deribit。请问您为什么选择 Deribit，或者如何使用 Deribit 构建一个合适的产品呢，包括遇到的挑战。

PayPal金融联合创始人王立德尔：首先，Deribit做得早。其次，Deribit是目前Crypto Native最专业的期权交易所。遇到的问题是极端波动下指数价格混乱，二是成交量大的交易对手很少，三是PayPal作为全球第一的接受者有时会成为西方交易对手的目标。

TokenInsight-Wayne：Deribit是数字货币期权领域相对成熟的领先交易所。其交易引擎和风控都比较完善，经历了多个周期的考验。同时，它也是我们领先的交易所。交易商提供手续费优惠，并且在资产安全方面与行业顶级托管服务商有深度合作，因此稳定性、费率和安全性对我们来说都非常有吸引力。

在制定具体的产品结构时，我们将通过Deribit的现场和场外平台寻求最佳报价，为客户带来最佳回报。由于我们的产品体积较大，很多位置自然会被占用。对于剩余的风险敞口，我们将使用永续合约或期货合约在平台上进行对冲。

期权产品化后，让用户免去了学习期权专业知识、管理保证金和风险控制的麻烦，而交给更专业的交易者来操作，我们机构也比散户拥有更好的经验。费用和期权回报。

Cobo VP-左长白 Alex：Deribit 的配套服务非常广泛，围绕 Deribit 构建的整个生态系统非常好，比如针对大额交易的 Paladin、数据侧倾斜等，这常常给我们带来惊喜。经验。

Deribit是我们的好合作伙伴，今天我们正式宣布与Deribit在托管服务方面进行合作。 Cobo Custody目前是Deribit在亚洲唯一的托管合作伙伴，Deribit也加入了我们发起的循环清算结算联盟。联盟成员之间转账可转入以下账户秒零手续费，极端市况下也不怕爆仓。通过我们的专属链接注册的客户还可以享受 Deribit 费率折扣。

我们希望与Deribit一起面对更多合规的机构投资者，通过我们安全可靠的服务，可以避免遇到极端市场情况时链上转账不及时带来的诸多风险。 。目前，数字资产期权市场的流动性仍远远落后于期货市场。 Loop联盟系统日益完善的生态和更快的转账体验也可以帮助Deribit引入更多的交易团队，获取更多的优质用户，帮助交易量和交易深度的增加。目前已有多家交易所、矿池、钱包、做市商加入Loop联盟。

/圆桌问答3/

TokenInsight-Wayne：目前期权结构性产品还很有限都处于早期阶段并且正在迅速成长。请谈谈您对这项业务的未来前景。 ，能达到什么规模，推出什么样的产品？

PayPal金融联合创始人-王立德尔：期权本身就比较复杂，传统金融领域的参与者主要是机构。机构正在设计各种结构化产品来销售给客户。未来的体量将会是巨大的。

PayPal未来将会制作更多结构化产品，并将很快面世，为符合条件的客户提供更多选择。

FBG One Partner-Leo：结构性产品的市场前景还是很大的。目前，还有很多项目、平台、机构和矿工团体没有参与。这些用户拥有大量闲置资金。关于数字资产，我们这几年一直致力于对这些新客户群体的教育和引导，金融场景更加丰富，业务规模稳步增长。

而且，我们也在做很多数字货币产品出圈的尝试。很多传统领域的机构和投资者也开始慢慢配置数字资产。同时，由于数字货币领域有很多传统领域所不具备的优势，加上高波动性和基础利率，金融产品的回报率会高于传统市场。这个潜在的体量是巨大的。

接下来我们还将推出一些更有特色的定制产品，为不同风险偏好的用户提供更多选择，以更低的成本获得更高的杠杆。

Cobo副总裁-左长白Alex：前面说过，我们的定位是金融超市，所以只要是好产品，市场需求旺盛，我们就会加入Cobo。此外，我们还自营评级产品将不断丰富，近期还将推出传统金融移植的产品。敬请期待。

我们希望能够尽快缩小我们自营产品和与合作伙伴联合推出的产品在数量上和团队上的差距。当然，我们最大的诉求是整个市场的健康发展，让更多的机构客户能够通过我们的Cobo托管系统更加安全可靠地管理资产。交易团队通过我们的服务真正创造价值。未来还有很多发展和扩张的机会。

/圆桌问答4/

TokenInsight-Wayne：期权产品今年很受欢迎，交易量大幅增加，各路朋友也开始推出。 Deribit未来还会有哪些新产品？您打算继续保持领先地位吗？

Deribit-Lin：首先，我们从8月24日起，我们将降低费率，所有期权费将享受25%的折扣。从 40,000 到 30,000。您也可以直接加我微信LCHENHZ，了解更多福利。

其次，我们刚刚推出了期权做市商保护功能MMP，可以帮助期权做市商进一步做好整体风险控制。在这种情况下，促使他们提供更多的报价，增强整个市场的稳定性。流动性。例如，平台上有200多种产品。原本每个产品只敢下20BTC的订单；利用好做市商保护功能，在有风险的情况下，每个产品可以下40个BTC的订单。订单，从而增强整体流动性。

其次，我们的新版本将于9月中旬正式上线，包括推出新的USDT产品、增加新币种等。今年，期权爆发式增长，我们也会非常积极地规划和推出更多的产品给大家，甚至会推出VIX波动率指数和期货。

/圆桌问答5/

TokenInsight-Wayne：最后一个比较实际的问题。鉴于目前的市场情况，假设您手头有30 BTC/300,000 USDT，请给我们一些如何合理分配您的金融产品或交易的建议。

PayPal金融联合创始人王立德尔：80%购买固定收益、保本结构化理财，20%购买可能造成损失但回报较高的产品。关注平台风险。

FBG One合作伙伴-Leo：FBG One目前的主要特点是定制化产品和解决方案。用户可以根据自己的风险偏好选择不同的配置方案。

如果您是资金保守、追求被动收入的客户，可以参加我们目前的定期理财，年化回报3-10%。有一定交易经验并希望利用自己的收益提升的客户，可以参与我们的收益理财，与基金经理充分讨论后选择方向。年化收益一般为10-50%。对于交易经验丰富、有开平仓心理价位、不介意短期本金小额损失的用户可以参与双币理财，年化利息可达50%以上。

我们最近还推出了DeFi挖矿理财，年化收益15-50%。我们将帮助用户选择优质、安全性高的项目，并操作复杂的挖矿流程来完成手续。手续费收入和空投代币将兑换成主流货币以利息的形式支付给用户。您还可以关注它。

Cobo VP-左长白Alex：首先，比特币和以太坊仍然是行业最大的基本面，所以建议大家将大部分资产配置到比特币和以太坊上。两者都将是长期的。看来还是最值钱的。我们也欢迎各位囤币者每周三、周五购买我们的全家桶产品。有了保证的利润，你就可以在小方向上赌博，获得更高的利润。同时，也可以被动地帮助大家。锁定位置。

另外，您还可以根据周期轮换、转换少量资产。比如最近有很多好的项目IEO想要上市，可以积极参与到DeFi中存在的套利机会，其中一两个月后就会有Filecoin相关的机会。这个市场不乏热点。您可以小规模参与更好地了解市场，根据您的个人投资风格选择适合您的投资产品。

Deribit-Lin：我比较保守。我可以投资比特币或以太坊，购买50%的看涨期权来提高收入，购买50%的看跌期权来对冲。

具体时机取决于IV或特许权使用费的性价比以及市场情绪；或者取决于你有多少时间用于管理。目前，金价处于历史高位。美股虽然表现不错，但都是泡沫。如果有任何风吹草动，个股很容易就会爆掉。 A股总体不错，但和币圈一样，已经上涨一轮了；债券市场、信托和银行理财基本上是一种竞争。

因此，对于业内人士来说，建议比特币、以太坊等相对熟悉且有前景的资产最适合金融化。固定投资。 Deribit 于 12 月和明年 3 月到期的以太坊期权，行权价甚至达到了 1120 美元，交易量也不错。

2.一文看懂币圈量化套利策略

币圈玩法有很多种，从早期的BTC挖矿、私募、羊毛交易、炒币、期货杠杆、搬砖基本都有总结了各币圈的一些玩法。同时，币圈是高风险高收益的金融投资。上述这些都有一个共同点，那就是风险和不确定性都很大。如今币圈是否还有一款相对稳定、收益相对稳定、适合广大币友投资的产品呢？

其中，手动搬砖算是以上中比较稳定的投资，但有经验的投资者都知道，几乎没有现在手动积木有空间，而且还有摔断脚的风险。很大一部分原因是市场被当前火热的自动量化软件机器人抢走了。机器人每天24小时交易，反复进行波动，赚取微小的差价。采取的策略是积少成多的策略。

(1)什么是量化？

量化交易策略包括币种配置、参数配置、机器配置等一系列动作。这套配置好的量化交易策略包可以稳定提升客户手中的数字货币资产的价值。机械化操作，24小时监控，程序自动化，严格按照预先制定的策略执行，盈利稳定，不受市场波动影响。 ‍

（二）关于我们

UXBTC量化基金

团队大部分成员来自传统金融股票行业，拥有多年传统金融经验。他在量化策略开发方面积累了多年的经验。 ，致力于为客户、合作伙伴和我们自己创造更可观的利益。

优势：2016年以来，在数字货币领域，从手动到量化，游易始终专注于加密货币套利交易系统和策略的优化。此外，游易还提供包括市场研究、策略制定、系统测试、技术优化、风险控制在内的全面、多元化的服务。

（三）收益表现：以下是我们的交易策略基于2019年1月1日至今bitmex BTC/USD交易对原始报价数据的回测结果。历史数据基本维持在每月20点左右。

（四）合作模式：

货币在客户兑换处，无需将货币转给我们。客户仅开放加密货币兑换账户的API交易权限，我们无法从客户的兑换账户中提取任何资产，只能执行买入和卖出交易指令，确保账户内的资产完全决定由客户本人。

（5）损失保障：

经过一周的免费测试（所有利润归客户），合作三个月内，由于我们的策略，用户的投资本金将会损失 如果发生损失，我们将全额赔偿投资本金的损失。六个月内，我们将保护客户90%的资金，最大提款为10%。

（六）收费模式：

前期不收取服务费。只有客户盈利后，我们才会抽取利润的30%作为利润技术服务费。此外，OfThere 没有任何隐藏费用。

新用户还可免费试用一周，所有利润归客户所有。测试后正式合作后与客户进行分割。

（7）结算时间：每半个月一次。操作完成后，客户需要将属于我们的利润转移给我们。当我们收到利润后，我们将帮助客户继续运营。

目前支持的交易平台：BITMEX、OKEX、火币等主流平台。

支持币种：BTC、ETH USDT、LTC EOS

常见问题：

1：如何了解当前运行状态？

硬币始终存在于客户兑换处。您可以在后台随时查看您的资产动态，确保客户资产安全。

2：量化对冲有什么好处？

量化对冲不受影响由市场的上涨或下跌决定。它不押注市场的方向。无论市场上涨还是下跌，其目的都是为了获取绝对收益。

3：量化对冲每天都赚钱吗？

答：这种说法是不正确的。每天的币量都在增加，但是随着币价的波动，每天都不能保证赚钱。量化对冲长期稳定，回撤很小。从长远来看，几乎是一条向上倾斜的直线。

四：风险提示

答：因不可抗力以及甲方无法控制或不能合理预见的突发事件而造成的损失，如交易所破产、主权国家的法律法规及政策变化如果导致数字货币退市等中间货币发行机构、支付违约或破产等事件，造成损失甲方通过合理审查管理无法避免的，甲方无需承担违约或赔偿责任。

3.盘点币圈新手需要了解的基本玩法

区块链的概念似乎一夜之间就传遍了全世界，随着区块链而兴起的币圈也越来越多受欢迎的。它成为创造无数财富神话的沃土。一时间，几乎所有人，无论是大投资者还是小投资者，都把目光投向了这个圈子，大量资金涌入，生怕慢了就会错失良机。事实上，作为一个新兴行业，很多投资者在对区块链几乎一无所知的情况下就贸然入市，最终自然也难逃被“收割”的命运。既然大家进入币圈都是为了赚钱，你有没有认真想过如何在币圈赚钱？换句话说，如何在币圈更稳定地赚钱？方式一：项目众筹 在币圈，项目众筹无疑是最令投资者兴奋的方式。通过这种方式，很多投资者的资产在短时间内增加了数十倍甚至数百倍，想象的空间是无限的。然而，今天与过去不同。市场上的众筹项目数量激增，质量良莠不齐。目前的众筹项目失败的风险很大。一旦投资失败，很可能会损失所有投资。方法二：短线炒币。短期货币投机也称为波动。在币圈，短线炒币是最常见的玩法，也是大多数人进入币圈解锁的第一步。然而，进行短期投资区块链世界的交易无疑是在赌运气，风险极大。如果你认为通过一些“短线高手”的K线分析就能在币圈取得成功，那么恭喜你，你离成为一名合格的韭菜不远了。三年内你不亏钱，我就亏了。方法三：所谓搬砖套利。其实就是利用各个币种在不同平台上交易价格不同的优势。从价格较低的平台买入，然后卖给价格较高的平台。中间的价差自然就是两种货币之间的价差。从砖块中获利。说到这里，你认为搬砖是一定能赚钱的方法吗？太年轻，太单纯！搬砖其实是一项技术活。由于不同交易所处理提币的速度不同，提币期间，两个市场的价格存在差异。逆转的可能性很大。另外，不同交易所之间提币也需要时间。至于手续费，其实只有交易平台才能盈利而不亏损。

方式四：领取空投，领取空投，也叫羊毛。为了让潜在投资者能够获取代币相关信息，一些项目方会定期进行空投，将币转入用户的钱包地址。由于空投一般都是免费的，因此这种方式也受到相当一部分用户的欢迎。空投似乎是一种零成本赚钱的方式。事实上，一些诈骗团伙经常以高额空投奖励引诱用户，然后诱导用户输入私钥，最后将用户钱包地址上的代币全部转移。可见，空投并不能绝对保证赚钱不亏钱。方法五：投资Kssbtc平台，稳定理财。

T最稳妥的方法就是加入区块链公司，投资项目，跟随团队！ KssBit一站式数字货币基金赎回平台KssBit集量化、策略、AI套利、Defi、ETF等综合盈利基金平台于一体。平台支持BTC、USDT、ETH币种理财，提供持续收益，熬过牛熊市。同时有多种基金可供选择，稳健进取，满足不同用户的需求。所有资金均可随时存取，实时结算。无锁定、周期不定、灵活便捷。这就是目前最稳定、最现实的“保证赚钱不赔钱”的方式！

4.如何在Bitoffer上购买保本保收益的量化基金

首先在官网注册账户并进行实名认证，然后选择重新购买充值USDT（默认），然后就可以使用Bitoffer在平台上选择USDT/BT交易对C，买入即可。
BitOffer携手高盛亚洲顶级专业量化团队。在充分研究市场、了解人们的投资需求后，BitOffer利用多年大型机构和大客户的资产管理经验，实施量化对冲、量化套利、高频交易等策略。推出币圈首支保本保息量化理财基金长盈一号，将于10月22日正式上线。年化收益高达20%，约为其他交易所量化收益的4倍资金，可以随时赎回。彻底解决了币圈玩家追求稳定、高收益、无风险的痛点。也就是说，无论用户何时申购或赎回，本金和利息可以保证，没有任何损失。

在量化基金推出之前，不少用户为了追求高回报而积极参与 DeFii 流动性挖矿。但由于以太坊网络高昂的gas费和极高的交易费，再加上近期DeFI代币价格暴跌，很多用户并没有通过流动性挖矿赚到钱。如今BitOffer推出了保本保收益的量化理财基金，是时候告别挖矿了。

此外，近期美国总统大选将对现货黄金市场和美股产生一定影响。比特币与现货黄金之间存在较强的联动性，因此近期市场波动可能比较大，不适合下单。另外，美国今年深受疫情影响，经济下滑严重，整个市场陷入低迷。这明年的市场情况可能会更糟。面对这样的国际经济形势，保本保收益的量化金融产品成为人们的首选。

小米创始人雷军曾说过：“站在风上，猪也会飞”。只有适应形势，才能走得更远。只有解决人们的需求和痛点，才能受到市场的青睐。青睐。